탄탄한 재무 구조가 Shree Tirupati Balajee FIBC Limited(NSE:TIRUPATI) 주식의 최근 반등을 주도하고 있습니까?

주식분석

Shree Tirupati Balajee FIBC(NSE:TIRUPATI)의 주가는 지난 한 달 동안 무려 51%나 상승했습니다. 회사의 인상적인 성과를 고려하여 회사의 장기적 재무 건전성이 일반적으로 시장 결과를 좌우하므로 재무 지표를 더 자세히 연구하기로 결정했습니다. 특히, 우리는 이 기사에서 Shree Tirupati Balajee FIBC의 ROE를 연구하기로 결정했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 자본이 얼마나 효과적으로 재투자되고 있는지 알려주기 때문에 주주가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 간단히 말해서, 자기자본과 관련하여 회사의 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.

Shree Tirupati Balajee FIBC에 대한 최신 분석을 확인하세요.

자기자본이익률은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Shree Tirupati Balajee FIBC의 ROE는 다음과 같습니다.

15% = 9,400만 루피 ¼ 6억 4,100만 루피(2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

'수익률'은 지난 1년간 회사의 수익을 의미합니다. 이를 다르게 생각하는 방법은 자기자본 1루피당 회사가 0.15루피의 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

지금까지 우리는 ROE가 회사가 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 측정한다는 것을 배웠습니다. 회사가 이러한 이익 중 얼마나 많은 부분을 재투자하거나 "유지"하는지, 그리고 얼마나 효과적으로 그렇게 하는지에 따라 회사의 수익 성장 잠재력을 평가할 수 있습니다. 일반적으로 다른 조건이 동일할 때 자기자본수익률과 이익 유지율이 높은 기업은 이러한 속성을 공유하지 않는 기업보다 성장률이 더 높습니다.

언뜻 보면 Shree Tirupati Balajee FIBC의 ROE는 그다지 유망해 보이지 않습니다. 그러나 ROE가 업계 평균인 10%에 비해 꽤 높다는 점은 간과할 수 없습니다. 결과적으로 이는 Shree Tirupati Balajee FIBC가 지난 5년 동안 13%의 상당한 성장을 이룰 수 있는 기반을 마련했을 가능성이 높습니다. 명심하세요, 회사는 적당히 낮은 ROE를 가지고 있습니다. 단지 업계 ROE가 낮을 뿐입니다. 따라서 수익이 증가하는 데에는 다른 이유가 있을 수도 있습니다. 예를 들어, 더 넓은 산업이 높은 성장 단계를 겪고 있거나 회사의 지급 비율이 낮을 가능성이 있습니다.

다음 단계로 Shree Tirupati Balajee FIBC의 순이익 증가율을 업계와 비교한 결과, 같은 기간 업계 평균 성장률인 13%와 비교했을 때 회사의 성장 수치가 비슷한 것으로 나타났습니다.

기업에 가치를 부여하는 기반은 상당 부분 수익 성장과 연관되어 있습니다. 시장이 회사의 예상 수익 성장(또는 하락)을 가격에 반영했는지 여부를 투자자가 아는 것이 중요합니다. 그렇게 하면 해당 주식의 미래가 유망하거나 불길해 보이는지 판단하는 데 도움이 될 것입니다. Shree Tirupati Balajee FIBC는 다른 회사에 비해 상당히 가치가 있습니까? 이 3가지 평가 척도가 결정에 도움이 될 수 있습니다.

Shree Tirupati Balajee FIBC가 주주들에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 고려하면 회사가 사업 성장을 위해 모든 이익을 재투자해 왔다고 추론합니다.

전반적으로 우리는 Shree Tirupati Balajee FIBC의 성과에 매우 만족하고 있습니다. 특히, 우리는 회사가 적당한 수익률로 사업에 막대한 재투자를 하고 있다는 점을 좋아합니다. 당연히 이는 인상적인 수익 성장으로 이어졌습니다. 회사가 지금과 같은 방식으로 계속해서 수익을 늘리면 주당 수익이 장기적인 주가에 영향을 미치는 방식을 고려할 때 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 잊지 말아야 할 점은 주가 결과는 회사가 직면할 수 있는 잠재적 위험에 달려 있다는 것입니다. 따라서 투자자는 사업과 관련된 위험을 인식하는 것이 중요합니다. 위험 대시보드에는 Shree Tirupati Balajee FIBC에 대해 식별한 3가지 위험이 있습니다.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Shree Tirupati Balajee FIBC가 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.